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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 121 200.00 | 27 892.00 | 93 308.00 | 121 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 4 072.00 | 1 724.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 967.00 | 305 382.00 | 108 585.00 | 413 967.00 |
AX Avances et acomptes | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 715.00 | 337 346.00 | 270 368.00 | 607 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 173.00 | 337 346.00 | 408 826.00 | 746 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 651.00 | | | 220 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 244 243.00 | | | 244 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 583.00 | | | 164 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 826.00 | | | 408 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 287.00 | | 332 287.00 | 332 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 287.00 | | 332 287.00 | 332 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 301.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 471.00 | | | 432 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 263.00 | | | 417 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 418.00 | | 55 296.00 | 552 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 418.00 | | 55 296.00 | 552 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 045.00 | 35 301.00 | | 302 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 045.00 | 35 301.00 | | 302 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 355.00 | 22 302.00 | 55 053.00 | 77 355.00 |
VI Groupe et associés | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 583.00 | 80 744.00 | 83 839.00 | 164 583.00 |