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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AP Constructions | 38 203.00 | 11 298.00 | 26 905.00 | 38 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 776.00 | 7 667.00 | 5 109.00 | 12 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 6 050.00 | 7 213.00 | 13 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 277.00 | 43 686.00 | 128 590.00 | 172 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BT Marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
CF Disponibilités | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 664.00 | | 257 664.00 | 257 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 941.00 | 43 686.00 | 386 254.00 | 429 941.00 |
CU Autres participations | 44 521.00 | 14 097.00 | 30 424.00 | 44 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DG Autres réserves | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 327 892.00 | | | 327 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 254.00 | | | 386 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
FG Production vendue services | 174 237.00 | | 174 237.00 | 174 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 702.00 | | 185 702.00 | 185 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 937.00 | | | 189 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 147.00 | | 2 130.00 | 170 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 115.00 | | 2 130.00 | 62 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 793.00 | 6 797.00 | | 22 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 219.00 | 6 797.00 | | 18 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 231 404.00 | 231 404.00 | | 231 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 629.00 | 9 981.00 | 17 648.00 | 27 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 363.00 | 40 715.00 | 17 648.00 | 58 363.00 |