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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 070.00 | 15 963.00 | 22 108.00 | 38 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 071.00 | 16 963.00 | 22 108.00 | 39 071.00 |
BT Marchandises | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 843.00 | 4 356.00 | 172 488.00 | 176 843.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 294 718.00 | | 294 718.00 | 294 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 245.00 | 4 356.00 | 561 889.00 | 566 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 316.00 | 21 319.00 | 583 997.00 | 605 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 746.00 | 39 876.00 | | 20 746.00 |
DH Report à nouveau | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 455.00 | 100 870.00 | | 36 455.00 |
DL TOTAL (I) | 195 691.00 | 279 235.00 | | 195 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 782.00 | 23 868.00 | | 217 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 650.00 | 50 072.00 | | 114 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 825.00 | 51 682.00 | | 37 825.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | 326.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 306.00 | 125 948.00 | | 388 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 997.00 | 446 333.00 | | 583 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 216.00 | 66 661.00 | 871 877.00 | 805 216.00 |
FG Production vendue services | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 938.00 | 66 661.00 | 918 599.00 | 851 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 33 549.00 | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 887.00 | 1 038 436.00 | | 963 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 432.00 | 937 566.00 | | 927 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 455.00 | 100 870.00 | | 36 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 117.00 | | 1 953.00 | 37 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 117.00 | | 1 953.00 | 36 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252.00 | 6 711.00 | | 10 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 6 711.00 | | 9 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 505.00 | | 41 150.00 | 45 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 171 625.00 | 171 625.00 | | 171 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 346.00 | 200 346.00 | | 200 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 436.00 | 6 490.00 | 10 946.00 | 17 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 536.00 | 205 536.00 | | 205 536.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 306.00 | 377 361.00 | 10 946.00 | 388 306.00 |