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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 20 519.00 | 762.00 | 21 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 153.00 | 45 675.00 | 15 478.00 | 61 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 055 144.00 | 66 194.00 | 11 988 949.00 | 12 055 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 372.00 | | 137 372.00 | 137 372.00 |
BZ Autres créances | 10 279 279.00 | | 10 279 279.00 | 10 279 279.00 |
CF Disponibilités | 799 169.00 | | 799 169.00 | 799 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 238 484.00 | | 11 238 484.00 | 11 238 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 293 628.00 | 66 194.00 | 23 227 433.00 | 23 293 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 198 956.00 | | | 10 198 956.00 |
CU Autres participations | 11 837 023.00 | | 11 837 023.00 | 11 837 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 696.00 | 1 433 696.00 | | 1 433 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 880 576.00 | 4 880 576.00 | | 4 880 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DG Autres réserves | 7 798 103.00 | 6 674 972.00 | | 7 798 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 235.00 | 1 123 131.00 | | 1 697 235.00 |
DL TOTAL (I) | 15 952 979.00 | 14 255 744.00 | | 15 952 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 627.00 | 1 305 155.00 | | 903 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741 653.00 | 5 441 653.00 | | 5 741 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 41 078.00 | | 56 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 273.00 | 164 177.00 | | 571 273.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 886.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 454.00 | 6 952 948.00 | | 7 274 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 227 433.00 | 21 208 693.00 | | 23 227 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 741 653.00 | | | 5 741 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 811.00 | | 564 811.00 | 564 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 811.00 | | 564 811.00 | 564 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 12 695.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 773.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 773.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | 11 922.00 | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 836.00 | -226 254.00 | | -385 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 653.00 | 2 048 266.00 | | 2 651 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 419.00 | 925 135.00 | | 954 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 235.00 | 1 123 131.00 | | 1 697 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 051 633.00 | | 3 694.00 | 12 051 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 12 055 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 61 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 881.00 | | 2 400.00 | 18 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 892.00 | | 444.00 | 60 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971 861.00 | | 849.00 | 11 971 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 277.00 | 9 100.00 | 183.00 | 57 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 881.00 | 1 638.00 | | 18 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 7 462.00 | 183.00 | 38 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 686.00 | 399 686.00 | | 399 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
UX Autres créances clients | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
VB T. V. A. | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VC Groupe et associés | 10 198 956.00 | | 10 198 956.00 | 10 198 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 741 653.00 | | 5 741 653.00 | 5 741 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575 002.00 | 376 046.00 | 10 198 956.00 | 10 575 002.00 |
VW T.V.A. | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 454.00 | 1 032 801.00 | 6 241 653.00 | 7 274 454.00 |