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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 6 948.00 | 2 045.00 | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 938.00 | 52 593.00 | 345.00 | 52 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 798.00 | 473 345.00 | 23 453.00 | 496 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 725.00 | 548 390.00 | 89 335.00 | 637 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BT Marchandises | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 673.00 | | 253 673.00 | 253 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 398.00 | 548 390.00 | 343 008.00 | 891 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 90 933.00 | 44 243.00 | | 90 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971.00 | 46 690.00 | | 11 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 236.00 | 1 861.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 149 719.00 | 138 373.00 | | 149 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 388.00 | 50 000.00 | | 16 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 699.00 | 22 149.00 | | 16 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 23 901.00 | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 357.00 | 57 745.00 | | 70 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 289.00 | 153 799.00 | | 193 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 008.00 | 292 168.00 | | 343 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 583.00 | | 181 583.00 | 181 583.00 |
FG Production vendue services | 511 515.00 | | 511 515.00 | 511 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 099.00 | | 693 099.00 | 693 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 625.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 625.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 625.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 4 559.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 702.00 | 640 884.00 | | 696 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 732.00 | 594 193.00 | | 684 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 971.00 | 46 690.00 | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 107.00 | 7 612.00 | 25 330.00 | 566 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 418.00 | 1 034.00 | | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 690.00 | 6 578.00 | 25 330.00 | 544 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 356.00 | 60 138.00 | | 70 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 614.00 | 22 101.00 | 2 512.00 | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 289.00 | 131 982.00 | 8.00 | 193 289.00 |