| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 21 362.00 | 4 873.00 | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 079.00 | 3 556.00 | 8 523.00 | 12 079.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 814.00 | 24 918.00 | 17 896.00 | 42 814.00 |
BT Marchandises | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 921.00 | 24 918.00 | 120 002.00 | 144 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 345.00 | 64 089.00 | | 72 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019.00 | 8 256.00 | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 85 749.00 | 80 730.00 | | 85 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 11 558.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 8 324.00 | | 11 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 232.00 | 15 473.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 253.00 | 35 355.00 | | 34 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 002.00 | 116 084.00 | | 120 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 1 457.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 369.00 | 197 573.00 | | 209 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 350.00 | 189 317.00 | | 204 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 019.00 | 8 256.00 | | 5 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 501.00 | 4 479.00 | 7 022.00 | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 253.00 | 27 231.00 | 7 022.00 | 34 253.00 |