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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 849.00 | 113 552.00 | 3 298.00 | 116 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 849.00 | 113 552.00 | 3 298.00 | 116 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 961.00 | 113 552.00 | 77 410.00 | 190 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 29 971.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 41 354.00 | 37 594.00 | | 41 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 28 829.00 | | 10 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 282.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 19 475.00 | | 25 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 055.00 | 48 585.00 | | 36 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 410.00 | 86 179.00 | | 77 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 382.00 | 116 840.00 | | 118 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 650.00 | 86 869.00 | | 84 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 732.00 | 29 971.00 | | 33 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 543.00 | | 833.00 | 118 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 116 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 116 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 543.00 | | 833.00 | 118 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 642.00 | 2 437.00 | 2 527.00 | 113 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 642.00 | 2 437.00 | 2 527.00 | 113 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |