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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 107.00 | 263 817.00 | 8 290.00 | 272 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 705.00 | 78 091.00 | 5 614.00 | 83 705.00 |
BF Prêts | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 792.00 | 361 142.00 | 28 651.00 | 389 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BN En cours de production de biens | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 668.00 | 2 640.00 | 169 028.00 | 171 668.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CF Disponibilités | 260 896.00 | | 260 896.00 | 260 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 810.00 | 2 640.00 | 549 170.00 | 551 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 602.00 | 363 782.00 | 577 821.00 | 941 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
DL TOTAL (I) | 422 024.00 | | | 422 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 821.00 | | | 577 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 406.00 | | 1 184 406.00 | 1 184 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 406.00 | | 1 184 406.00 | 1 184 406.00 |
FM Production stockée | | | -18 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 139.00 | | | 1 174 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 476.00 | | | 1 090 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 414.00 | | 13 295.00 | 383 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 917.00 | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 389 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 234.00 | | 7 500.00 | 19 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 017.00 | | 5 795.00 | 350 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 021.00 | 7 120.00 | | 354 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | 205.00 | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 992.00 | 6 915.00 | | 334 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UP Prêts | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 442.00 | 185 195.00 | 7 246.00 | 192 442.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |