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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 1 756.00 | 4 843.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AN Terrains | 56 702.00 | 55 462.00 | 1 240.00 | 56 702.00 |
AP Constructions | 328 650.00 | 196 173.00 | 132 476.00 | 328 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 465.00 | 199 303.00 | 13 161.00 | 212 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 578.00 | 269 337.00 | 129 241.00 | 398 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 784.00 | 729 086.00 | 282 698.00 | 1 011 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BN En cours de production de biens | 276 337.00 | | 276 337.00 | 276 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 166.00 | | 858 166.00 | 858 166.00 |
BZ Autres créances | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 311 955.00 | | 311 955.00 | 311 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 236.00 | | 1 639 236.00 | 1 639 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 020.00 | 729 086.00 | 1 921 934.00 | 2 651 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 769.00 | | | 1 127 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 431.00 | | | 1 271 431.00 |
DP Provisions pour risques | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 293.00 | | | 233 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 235.00 | | | 281 235.00 |
EA Autres dettes | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 247.00 | | | 597 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 934.00 | | | 1 921 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 428.00 | | | 588 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 454.00 | | 14 781.00 | 1 024 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 450.00 | 1 011 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 450.00 | 996 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 067.00 | | 14 781.00 | 1 009 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 874.00 | 72 662.00 | 27 450.00 | 683 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 1 320.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 385.00 | 71 342.00 | 27 450.00 | 676 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 256.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327.00 | 53 256.00 | 8 327.00 | 8 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 256.00 | 8 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 293.00 | 233 293.00 | | 233 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 858 166.00 | 858 166.00 | | 858 166.00 |
VB T. V. A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VC Groupe et associés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 209.00 | 4 390.00 | 8 818.00 | 13 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 881.00 | 914 671.00 | 210.00 | 914 881.00 |
VW T.V.A. | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 247.00 | 588 428.00 | 8 818.00 | 597 247.00 |