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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 947.00 | 553 330.00 | 829 616.00 | 1 382 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 484.00 | 553 330.00 | 1 052 154.00 | 1 605 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BZ Autres créances | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
CF Disponibilités | 768 256.00 | | 768 256.00 | 768 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 221.00 | | 860 221.00 | 860 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 705.00 | 553 330.00 | 1 912 374.00 | 2 465 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | -963 594.00 | -1 266 382.00 | | -963 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 948.00 | 302 787.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | -807 646.00 | -831 594.00 | | -807 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 892.00 | 2 272 824.00 | | 2 325 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 299.00 | 54 763.00 | | 337 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997.00 | 15 211.00 | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 020.00 | 2 342 798.00 | | 2 720 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 374.00 | 1 511 204.00 | | 1 912 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 020.00 | 2 342 798.00 | | 2 720 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 325 892.00 | | | 2 325 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 289 545.00 | 1 289 545.00 | |
FG Production vendue services | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 796.00 | 1 289 545.00 | 1 339 341.00 | 49 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 806.00 | |
GE Autres charges | | | 38 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 103 204.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 345.00 | 2 088 076.00 | | 1 339 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 396.00 | 1 785 289.00 | | 1 315 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 948.00 | 302 787.00 | | 23 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 083.00 | | 79 222.00 | 1 593 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 834.00 | 70 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 821.00 | 1 605 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 1 382 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 239.00 | | 11 695.00 | 1 372 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 395.00 | | 67 527.00 | 68 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 524.00 | 140 806.00 | | 412 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 524.00 | 140 806.00 | | 412 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 299.00 | 337 299.00 | | 337 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
UX Autres créances clients | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 892.00 | 2 325 892.00 | | 2 325 892.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 053.00 | 91 965.00 | 70 088.00 | 162 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 020.00 | 2 720 020.00 | | 2 720 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |