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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 446.00 | 54 836.00 | 20 610.00 | 75 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 683.00 | 22 668.00 | 41 015.00 | 63 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 690.00 | 82 004.00 | 91 686.00 | 173 690.00 |
BT Marchandises | 686 519.00 | | 686 519.00 | 686 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 453.00 | 4 799.00 | 712 654.00 | 717 453.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 500 796.00 | | 500 796.00 | 500 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 864.00 | 4 799.00 | 1 911 065.00 | 1 915 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 554.00 | 86 803.00 | 2 002 751.00 | 2 089 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 918 115.00 | | | 918 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 961.00 | | | 518 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 876.00 | | | 1 489 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 225.00 | | | 366 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 875.00 | | | 512 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 751.00 | | | 2 002 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 875.00 | | | 512 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 250.00 | 1 706 214.00 | 4 472 464.00 | 2 766 250.00 |
FG Production vendue services | 77 443.00 | 13 016.00 | 90 458.00 | 77 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 693.00 | 1 719 230.00 | 4 562 922.00 | 2 843 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 270.00 | | | 4 587 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 309.00 | | | 4 068 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 961.00 | | | 518 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 328.00 | | 78 271.00 | 155 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 905.00 | 173 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 905.00 | 139 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 767.00 | | 48 271.00 | 150 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 30 000.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 320.00 | 5 603.00 | 73 919.00 | 150 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 820.00 | 5 603.00 | 73 919.00 | 145 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | 1 699.00 | 222.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | 1 699.00 | 222.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | 1 699.00 | 222.00 | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 225.00 | 366 225.00 | | 366 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
UX Autres créances clients | 711 695.00 | 711 695.00 | | 711 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 610.00 | 728 549.00 | 30 061.00 | 758 610.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 875.00 | 512 875.00 | | 512 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
ST Autres comptes | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 926.00 | | | 574 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 496.00 | | | 480 496.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 636.00 | | | 508 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |