| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 3 740.00 | 1 499.00 | 5 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 931.00 | 3 973.00 | 19 958.00 | 23 931.00 |
BT Marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 271.00 | 3 973.00 | 36 298.00 | 40 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
CU Autres participations | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
DH Report à nouveau | 19 156.00 | 10 453.00 | | 19 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 651.00 | 8 703.00 | | -11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 26 257.00 | 37 908.00 | | 26 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 118.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 2 889.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | 8 033.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041.00 | 11 041.00 | | 10 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 298.00 | 48 949.00 | | 36 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 749.00 | 11 041.00 | | 9 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 3 401.00 | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 9 299.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -9 299.00 | | -4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 731.00 | 140 331.00 | | 121 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 383.00 | 131 628.00 | | 133 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 651.00 | 8 703.00 | | -11 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 230.00 | | 1 702.00 | 22 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | 1 700.00 | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | 2.00 | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 201.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 201.00 | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041.00 | 9 749.00 | 292.00 | 10 041.00 |