| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 861.00 | 143 406.00 | 40 455.00 | 183 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 215.00 | 279 799.00 | 22 416.00 | 302 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 951.00 | 425 956.00 | 62 995.00 | 488 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 335.00 | | 267 335.00 | 267 335.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 532.00 | | 622 532.00 | 622 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 483.00 | 425 956.00 | 685 527.00 | 1 111 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 265.00 | 650 265.00 | | 650 265.00 |
DH Report à nouveau | -111 077.00 | -61 878.00 | | -111 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 962.00 | -49 199.00 | | -26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 562 826.00 | 589 788.00 | | 562 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 354.00 | 34 417.00 | | 42 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 354.00 | 34 417.00 | | 42 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 242.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 78 154.00 | | 21 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 367.00 | 48 410.00 | | 45 367.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 42.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 347.00 | 139 062.00 | | 80 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 527.00 | 763 266.00 | | 685 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -2 866.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 504.00 | 608 006.00 | | 518 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 467.00 | 657 205.00 | | 545 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 962.00 | -49 199.00 | | -26 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 117.00 | 13 839.00 | | 412 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 117.00 | 13 839.00 | | 412 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 417.00 | 7 937.00 | | 34 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 417.00 | 7 937.00 | | 34 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 635.00 | 274 635.00 | | 274 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 758.00 | 274 758.00 | | 274 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |