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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 877.00 | 3 617.00 | 15 260.00 | 18 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BZ Autres créances | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 960.00 | | 214 960.00 | 214 960.00 |
CF Disponibilités | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 941.00 | | 368 941.00 | 368 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 818.00 | 3 617.00 | 384 201.00 | 387 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 487.00 | 148 123.00 | | 150 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 2 364.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 295 497.00 | 294 487.00 | | 295 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 881.00 | 34 027.00 | | 50 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 800.00 | 24 244.00 | | 24 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 024.00 | 5 046.00 | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 704.00 | 63 317.00 | | 88 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 201.00 | 357 804.00 | | 384 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 704.00 | 63 317.00 | | 88 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 462.00 | | 309 462.00 | 309 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 462.00 | | 309 462.00 | 309 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 98.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 417.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 040.00 | 319 273.00 | | 320 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 030.00 | 316 909.00 | | 319 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010.00 | 2 364.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518.00 | 1 099.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 1 099.00 | | 2 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VC Groupe et associés | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 894.00 | 102 649.00 | 15 245.00 | 117 894.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 768.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | 11 955.00 | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 30 336.00 | 27 252.00 | | 30 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 186 398.00 | 185 662.00 | | 186 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | 1 213.00 | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 488.00 | 63 453.00 | | 63 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 176.00 | 38 443.00 | | 37 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 278.00 | 224 869.00 | | 227 278.00 |