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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 654.00 | 29 154.00 | 1 500.00 | 30 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 374 391.00 | | 374 391.00 | 374 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 435.00 | | 507 435.00 | 507 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 089.00 | 29 154.00 | 508 935.00 | 538 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 794.00 | 335 553.00 | | 340 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 614.00 | 5 240.00 | | -19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 376 179.00 | 395 794.00 | | 376 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 238.00 | 47 161.00 | | 126 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 518.00 | 12 429.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 756.00 | 59 630.00 | | 132 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 935.00 | 455 424.00 | | 508 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 756.00 | 59 630.00 | | 132 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 635.00 | | 541 635.00 | 541 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 635.00 | | 541 635.00 | 541 635.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 638.00 | 608 799.00 | | 541 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 252.00 | 603 558.00 | | 561 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 614.00 | 5 240.00 | | -19 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 57.00 | | 29 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 57.00 | | 29 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 926.00 | | | 106 926.00 |
VB T. V. A. | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 544.00 | 133 044.00 | 1 500.00 | 134 544.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 1 708.00 | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 100.00 | 25 268.00 | | 27 100.00 |
ST Autres comptes | 6 941.00 | 11 136.00 | | 6 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 46 713.00 | 38 607.00 | | 46 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 416.00 | 205 816.00 | | 147 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 269.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | 1 977.00 | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 553.00 | 54 559.00 | | 24 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 896.00 | 111 152.00 | | 87 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 170.00 | 286 827.00 | | 234 170.00 |