| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 304.00 | 67 857.00 | 8 447.00 | 76 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 562.00 | 607.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 620.00 | 53 892.00 | 5 728.00 | 59 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 556.00 | 122 311.00 | 18 246.00 | 140 556.00 |
BP En cours de production de services | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 708.00 | | 257 708.00 | 257 708.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 309 251.00 | | 309 251.00 | 309 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 732.00 | | 708 732.00 | 708 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 289.00 | 122 311.00 | 726 978.00 | 849 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 788.00 | 176 491.00 | | 194 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 240.00 | 88 297.00 | | 127 240.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 1 145.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 344 658.00 | 287 933.00 | | 344 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 104.00 | 9 117.00 | | 23 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 460.00 | 47 920.00 | | 41 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 006.00 | 101 858.00 | | 95 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 750.00 | 190 782.00 | | 221 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 320.00 | 382 077.00 | | 381 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 978.00 | 670 010.00 | | 726 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 016.00 | 377 910.00 | | 369 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 339.00 | 7 515.00 | 1 173 854.00 | 1 166 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 339.00 | 7 515.00 | 1 173 854.00 | 1 166 339.00 |
FM Production stockée | | | -42 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -87.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | 4 834.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 4 834.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | 588.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 588.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 4 245.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 8 732.00 | | 12 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 954.00 | 1 167 242.00 | | 1 131 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 714.00 | 1 078 945.00 | | 1 004 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 240.00 | 88 297.00 | | 127 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 420.00 | | 14 136.00 | 126 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 804.00 | | 7 500.00 | 68 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 484.00 | | 6 304.00 | 54 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 332.00 | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556.00 | 7 754.00 | | 114 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 687.00 | 6 170.00 | | 61 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | 1 584.00 | | 52 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145.00 | 168.00 | 683.00 | 1 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 1 168.00 | 683.00 | 1 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 168.00 | 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 074.00 | 10 770.00 | 12 304.00 | 23 074.00 |
VI Groupe et associés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VP Divers | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 962.00 | 294 962.00 | | 294 962.00 |
VW T.V.A. | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 320.00 | 369 016.00 | 12 304.00 | 381 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 4 368.00 | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 959.00 | 14 527.00 | | 13 959.00 |
ST Autres comptes | 35 621.00 | 41 458.00 | | 35 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 737.00 | 21 453.00 | | 19 737.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147.00 | 6 779.00 | | 2 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 601.00 | 23 141.00 | | 56 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 1 187.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | 5 555.00 | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 268.00 | 230 251.00 | | 233 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 867.00 | 98 571.00 | | 74 867.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 066.00 | 107 358.00 | | 128 066.00 |