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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124.00 | 6 597.00 | 4 527.00 | 11 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 988.00 | 6 371.00 | 22 618.00 | 28 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 858.00 | 13 518.00 | 27 340.00 | 40 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 237 005.00 | | 237 005.00 | 237 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 279.00 | | 352 279.00 | 352 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 137.00 | 13 518.00 | 379 619.00 | 393 137.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 989.00 | 117 608.00 | | 76 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390.00 | -40 619.00 | | 45 390.00 |
DL TOTAL (I) | 130 764.00 | 85 373.00 | | 130 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 817.00 | 100 000.00 | | 91 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 3 007.00 | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 557.00 | 54 678.00 | | 57 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 177.00 | 77 472.00 | | 94 177.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 856.00 | 237 505.00 | | 248 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 619.00 | 322 879.00 | | 379 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 694.00 | | 800 694.00 | 800 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 694.00 | | 800 694.00 | 800 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 6 455.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 6 651.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 2 402.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 3 848.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | 2 804.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | -300.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 823.00 | 720 114.00 | | 811 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 433.00 | 760 733.00 | | 766 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 390.00 | -40 619.00 | | 45 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 456.00 | | 6 402.00 | 34 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 710.00 | | 6 402.00 | 33 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063.00 | 3 455.00 | | 10 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 3 455.00 | | 9 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 19 769.00 | 72 036.00 | 91 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
VW T.V.A. | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 856.00 | 176 820.00 | 72 036.00 | 248 856.00 |