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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
AP Constructions | 1 193 147.00 | 459 569.00 | 733 578.00 | 1 193 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 073.00 | 48 145.00 | 32 928.00 | 81 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 652.00 | 507 714.00 | 894 939.00 | 1 402 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 987.00 | 23 232.00 | 11 755.00 | 34 987.00 |
BZ Autres créances | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 941.00 | 23 232.00 | 108 709.00 | 131 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 593.00 | 530 946.00 | 1 003 647.00 | 1 534 593.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 447 642.00 | 422 191.00 | | 447 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | 25 451.00 | | 30 680.00 |
DL TOTAL (I) | 486 709.00 | 456 027.00 | | 486 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 782.00 | 350 452.00 | | 286 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 684.00 | 61 578.00 | | 58 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 55 874.00 | | 58 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | 7 879.00 | | 9 414.00 |
EA Autres dettes | 103 902.00 | 121 676.00 | | 103 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 941.00 | 597 460.00 | | 516 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 647.00 | 1 053 487.00 | | 1 003 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 675.00 | | 212 675.00 | 212 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 675.00 | | 212 675.00 | 212 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 42.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | 42.00 | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 56.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 56.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | -14.00 | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 4 154.00 | | 9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 756.00 | 251 245.00 | | 215 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 076.00 | 225 795.00 | | 185 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 680.00 | 25 451.00 | | 30 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 148.00 | 6 297.00 | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 693.00 | 49 325.00 | 304.00 | 458 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 693.00 | 49 325.00 | 304.00 | 458 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 782.00 | 65 261.00 | 175 332.00 | 286 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 941.00 | 295 420.00 | 175 332.00 | 516 941.00 |