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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 699.00 | 979.00 | 13 720.00 | 14 699.00 |
AP Constructions | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 631.00 | 121 107.00 | 4 524.00 | 125 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 451.00 | 154 179.00 | 47 272.00 | 201 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 385.00 | 436 245.00 | 93 140.00 | 529 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 710.00 | 436 245.00 | 327 465.00 | 763 710.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 789.00 | 38 074.00 | | 65 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | 27 714.00 | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 95 647.00 | 74 173.00 | | 95 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 625.00 | 112 434.00 | | 127 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 574.00 | 47 453.00 | | 33 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 551.00 | 34 236.00 | | 26 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 168.00 | 35 604.00 | | 43 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 2 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 818.00 | 232 626.00 | | 231 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 465.00 | 306 800.00 | | 327 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 714.00 | 140 940.00 | | 124 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 756.00 | | 3 379.00 | 536 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 529 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 751.00 | 487 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 452.00 | | 3 361.00 | 494 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 605.00 | | 17.00 | 27 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 488.00 | 18 507.00 | 10 751.00 | 428 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 510.00 | 18 507.00 | 10 751.00 | 427 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 625.00 | 20 521.00 | 84 992.00 | 127 625.00 |
VI Groupe et associés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VP Divers | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 800.00 | 24 387.00 | 27 413.00 | 51 800.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 818.00 | 124 714.00 | 84 992.00 | 231 818.00 |