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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 22 233.00 | 198.00 | 22 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 245.00 | 31 559.00 | 5 686.00 | 37 245.00 |
BT Marchandises | 466 226.00 | 11 000.00 | 455 226.00 | 466 226.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 040.00 | 11 000.00 | 473 040.00 | 484 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 286.00 | 42 559.00 | 478 726.00 | 521 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 782.00 | 30 443.00 | | 47 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 374.00 | 17 339.00 | | 18 374.00 |
DL TOTAL (I) | 74 541.00 | 56 167.00 | | 74 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 730.00 | 232 515.00 | | 103 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 767.00 | 283 157.00 | | 289 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 2 863.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | 5 200.00 | | 5 153.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 185.00 | 523 905.00 | | 404 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 726.00 | 580 073.00 | | 478 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 810.00 | 546 510.00 | | 168 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 435.00 | 529 171.00 | | 150 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 374.00 | 17 339.00 | | 18 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 839.00 | 720.00 | | 30 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 839.00 | 720.00 | | 30 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 730.00 | 9 036.00 | 12 695.00 | 21 730.00 |
VI Groupe et associés | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 185.00 | 391 490.00 | 12 695.00 | 404 185.00 |