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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 655.00 | 10 893.00 | 762.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 1 589 180.00 | | 1 589 180.00 | 1 589 180.00 |
CF Disponibilités | 218 068.00 | | 218 068.00 | 218 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 871.00 | | 1 807 871.00 | 1 807 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 527.00 | 10 893.00 | 1 808 633.00 | 1 819 527.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 624 262.00 | 1 609 754.00 | | 1 624 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 959.00 | 14 507.00 | | 156 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 606.00 | 1 632 646.00 | | 1 789 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 11 603.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 258.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 75.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 027.00 | 11 753.00 | | 19 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 633.00 | 1 644 399.00 | | 1 808 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 027.00 | 11 753.00 | | 19 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 178.00 | 1 558 178.00 | | 1 558 178.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 803.00 | 1 589 803.00 | | 1 589 803.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | 578.00 | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | 1 056.00 | 948.00 | | 1 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 324.00 | 4 680.00 | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 205.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691.00 | | | 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 934.00 | 1 000.00 | | 1 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 400.00 | 6 205.00 | | 7 400.00 |