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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 16 179.00 | 84.00 | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 596.00 | 41 676.00 | 4 918.00 | 46 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 170.00 | 104 575.00 | 21 594.00 | 126 170.00 |
BT Marchandises | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 988.00 | 29 464.00 | 844 523.00 | 873 988.00 |
BZ Autres créances | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
CF Disponibilités | 269 685.00 | | 269 685.00 | 269 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 084.00 | 29 464.00 | 1 605 619.00 | 1 635 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 254.00 | 134 040.00 | 1 627 214.00 | 1 761 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 262 686.00 | | | 262 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
DK Provisions réglementées | 437.00 | | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 757 663.00 | | | 757 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 680.00 | | | 223 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 612.00 | | | 337 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
EA Autres dettes | 217 082.00 | | | 217 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 550.00 | | | 869 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 214.00 | | | 1 627 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 987.00 | | | 868 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 205.00 | 708 232.00 | 3 526 438.00 | 2 818 205.00 |
FG Production vendue services | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 879.00 | 708 232.00 | 3 530 112.00 | 2 821 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706 337.00 | | | 706 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 595.00 | | | 4 316 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 055.00 | | | 4 163 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 411.00 | | 1 621.00 | 125 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 126 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 62 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 732.00 | | 1 408.00 | 61 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | 213.00 | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 299.00 | 3 459.00 | 183.00 | 101 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 582.00 | 3 460.00 | 183.00 | 54 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 132.00 | | 1 694.00 | 2 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 680.00 | 223 680.00 | | 223 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673 988.00 | 838 624.00 | 35 365.00 | 673 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 613.00 | 337 613.00 | | 337 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 864.00 | 931 908.00 | 51 957.00 | 783 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 988.00 | 868 988.00 | | 868 988.00 |