| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 179.00 | 658.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 208.00 | 1 179.00 | 154 029.00 | 155 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 207 529.00 | | 207 529.00 | 207 529.00 |
CF Disponibilités | 213 863.00 | | 213 863.00 | 213 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 033.00 | | 440 033.00 | 440 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 242.00 | 1 179.00 | 594 063.00 | 595 242.00 |
CU Autres participations | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 297.00 | 6 471.00 | | 7 297.00 |
DG Autres réserves | 225 985.00 | 216 543.00 | | 225 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 875.00 | 16 517.00 | | 54 875.00 |
DL TOTAL (I) | 488 158.00 | 439 533.00 | | 488 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 103.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 136.00 | 93 237.00 | | 95 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 210.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614.00 | 9 613.00 | | 7 614.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 904.00 | 107 244.00 | | 105 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 063.00 | 546 778.00 | | 594 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 904.00 | 107 244.00 | | 105 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 606.00 | | | -50 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 8 388.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 574.00 | 198 594.00 | | 244 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 699.00 | 182 077.00 | | 189 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 875.00 | 16 517.00 | | 54 875.00 |