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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 041.00 | 76 468.00 | 6 572.00 | 83 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 536.00 | 237 098.00 | 103 439.00 | 340 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 695.00 | 314 129.00 | 117 566.00 | 431 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 994.00 | 26 046.00 | 1 370 947.00 | 1 396 994.00 |
BZ Autres créances | 271 737.00 | | 271 737.00 | 271 737.00 |
CF Disponibilités | 3 019 892.00 | | 3 019 892.00 | 3 019 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 726.00 | 26 046.00 | 4 697 680.00 | 4 723 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 421.00 | 340 175.00 | 4 815 245.00 | 5 155 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 368 639.00 | 2 396 476.00 | | 2 368 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 234.00 | 272 163.00 | | 198 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 873.00 | 2 910 639.00 | | 2 808 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 091.00 | 953 737.00 | | 997 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 199.00 | 1 250 601.00 | | 1 001 199.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 13 129.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 372.00 | 2 217 466.00 | | 2 006 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 245.00 | 5 136 428.00 | | 4 815 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 372.00 | 2 217 466.00 | | 2 006 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 207 952.00 | | 6 207 952.00 | 6 207 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 952.00 | | 6 207 952.00 | 6 207 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 069.00 | 24 640.00 | | 22 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | 282.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 772.00 | 3 678.00 | | 11 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | 4 153.00 | | 11 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 772.00 | -2 153.00 | | -9 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 771.00 | 110 660.00 | | 73 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 580.00 | 6 257 503.00 | | 6 347 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 346.00 | 5 985 340.00 | | 6 149 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 234.00 | 272 163.00 | | 198 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 237.00 | | 70 644.00 | 402 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 187.00 | 431 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 187.00 | 423 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 525.00 | | 70 239.00 | 394 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 405.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 661.00 | 73 655.00 | 41 187.00 | 281 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 098.00 | 73 655.00 | 41 187.00 | 281 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
6T Sur comptes clients | 87 630.00 | | 61 584.00 | 87 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 630.00 | | 61 584.00 | 87 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 952.00 | | 69 906.00 | 95 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 091.00 | 997 091.00 | | 997 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 798.00 | 493 798.00 | | 493 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 683.00 | 321 683.00 | | 321 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 210.00 | 1 375 210.00 | | 1 375 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 218 524.00 | 218 524.00 | | 218 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 388.00 | 1 703 834.00 | 7 555.00 | 1 711 388.00 |
VW T.V.A. | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 372.00 | 2 006 372.00 | | 2 006 372.00 |