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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 1 734 188.00 | 1 197 900.00 | 536 288.00 | 1 734 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 964.00 | 582 633.00 | 298 331.00 | 880 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 613.00 | 501 798.00 | 49 815.00 | 551 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 454.00 | 2 283 310.00 | 895 144.00 | 3 178 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BT Marchandises | 880 283.00 | | 880 283.00 | 880 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 013.00 | 89.00 | 32 924.00 | 33 013.00 |
BZ Autres créances | 259 441.00 | | 259 441.00 | 259 441.00 |
CF Disponibilités | 537 811.00 | | 537 811.00 | 537 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 601.00 | 89.00 | 1 746 512.00 | 1 746 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 056.00 | 2 283 399.00 | 2 641 656.00 | 4 925 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
DG Autres réserves | 639 477.00 | | | 639 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 016.00 | | | 1 058 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 830.00 | | | 416 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 522.00 | | | 200 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 968.00 | | | 688 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 520.00 | | | 193 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
EA Autres dettes | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 640.00 | | | 1 583 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 656.00 | | | 2 641 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 087.00 | | | 1 197 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 996 832.00 | | 13 996 832.00 | 13 996 832.00 |
FD Production vendue biens | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
FG Production vendue services | 194 926.00 | | 194 926.00 | 194 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 197 809.00 | | 14 197 809.00 | 14 197 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 260 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 606 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 049 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 683.00 | | | 14 289 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 118 165.00 | | | 14 118 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 989.00 | | 65 467.00 | 3 115 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 178 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 166 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 309.00 | | 65 457.00 | 3 104 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | 8.00 | 10 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 188.00 | 140 122.00 | | 2 143 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 209.00 | 140 122.00 | | 2 142 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 89.00 | 189.00 | 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 89.00 | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | 89.00 | 11 345.00 | 11 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 11 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 968.00 | 688 968.00 | | 688 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 830.00 | 130 277.00 | 286 553.00 | 416 830.00 |
VI Groupe et associés | 200 629.00 | 100 629.00 | 100 000.00 | 200 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 484.00 | 317 774.00 | 10 710.00 | 328 484.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 640.00 | 1 197 087.00 | 386 553.00 | 1 583 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |