| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 17 432.00 | 109.00 | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 742.00 | 26 422.00 | 45 319.00 | 71 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 483.00 | 26 422.00 | 120 060.00 | 146 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 759.00 | -633.00 | | 1 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113.00 | 2 392.00 | | -1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 79 315.00 | 80 428.00 | | 79 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 137.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 130.00 | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 31 115.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 5 942.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 745.00 | 46 325.00 | | 40 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 060.00 | 126 754.00 | | 120 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
FG Production vendue services | 255 689.00 | | 255 689.00 | 255 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 834.00 | | 336 834.00 | 336 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 871.00 | 351 616.00 | | 337 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 984.00 | 349 223.00 | | 338 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113.00 | 2 392.00 | | -1 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |