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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 524 092.00 | 287 000.00 | 3 237 092.00 | 3 524 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 436.00 | 381 146.00 | 73 290.00 | 454 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 483.00 | 1 301 580.00 | 296 903.00 | 1 598 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 821.00 | | 147 821.00 | 147 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 908.00 | 2 007 896.00 | 3 918 012.00 | 5 925 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 960.00 | 40 263.00 | 4 297 697.00 | 4 337 960.00 |
BZ Autres créances | 2 018 066.00 | | 2 018 066.00 | 2 018 066.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 924.00 | 40 263.00 | 6 434 661.00 | 6 474 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 832.00 | 2 048 158.00 | 10 352 674.00 | 12 400 832.00 |
CU Autres participations | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 097.00 | 124 098.00 | | 617 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 234.00 | 492 999.00 | | 810 234.00 |
DK Provisions réglementées | 57 690.00 | 45 704.00 | | 57 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 021.00 | 2 202 801.00 | | 3 025 021.00 |
DP Provisions pour risques | 278 712.00 | 190 445.00 | | 278 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 521.00 | 313 244.00 | | 249 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 233.00 | 503 689.00 | | 528 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 435.00 | 14 681.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 731.00 | 2 935 452.00 | | 3 503 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 536.00 | 1 705 814.00 | | 1 812 536.00 |
EA Autres dettes | 1 469 718.00 | 2 012 287.00 | | 1 469 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 426.00 | 6 668 234.00 | | 6 799 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 674.00 | 9 374 724.00 | | 10 352 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FG Production vendue services | 47 359 444.00 | 3 152 320.00 | 50 511 763.00 | 47 359 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 360 175.00 | 3 152 320.00 | 50 512 495.00 | 47 360 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 814 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 466 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 174.00 | |
GE Autres charges | | | 123 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 988 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 755.00 | 25 421.00 | | 16 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | 25 421.00 | | 16 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | -2 424.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 742.00 | 13 945.00 | | 28 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 892.00 | 11 522.00 | | 28 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 136.00 | 13 899.00 | | -12 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 889 969.00 | 48 183 711.00 | | 50 889 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 079 735.00 | 47 690 713.00 | | 50 079 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 234.00 | 492 999.00 | | 810 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 000.00 | | 141 000.00 | 7 014 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 755 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 000.00 | | | 3 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 000.00 | | 141 000.00 | 3 614 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 000.00 | | 3 504 000.00 | 3 504 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1 470 000.00 | |
VI Groupe et associés | | | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 000.00 | | 6 800 000.00 | 5 330 000.00 |