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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 242.00 | 49 740.00 | 1 502.00 | 51 242.00 |
AH Fonds commercial | 6 485 021.00 | 91 469.00 | 6 393 551.00 | 6 485 021.00 |
AP Constructions | 891 960.00 | 367 156.00 | 524 804.00 | 891 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 442.00 | 289 712.00 | 218 729.00 | 508 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 040.00 | 1 213 646.00 | 238 394.00 | 1 452 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 578 552.00 | 2 011 724.00 | 7 566 828.00 | 9 578 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639 891.00 | 116 774.00 | 5 523 117.00 | 5 639 891.00 |
BZ Autres créances | 5 091 149.00 | | 5 091 149.00 | 5 091 149.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 098 490.00 | 116 774.00 | 10 981 716.00 | 11 098 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 677 041.00 | 2 128 498.00 | 18 548 544.00 | 20 677 041.00 |
CU Autres participations | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DG Autres réserves | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
DH Report à nouveau | 451 976.00 | 452 106.00 | | 451 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 335.00 | 1 619 120.00 | | 2 119 335.00 |
DK Provisions réglementées | 38 200.00 | 46 591.00 | | 38 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 243.00 | 4 293 549.00 | | 4 785 243.00 |
DP Provisions pour risques | 251 333.00 | 305 532.00 | | 251 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 887.00 | 851 570.00 | | 859 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 220.00 | 1 157 102.00 | | 1 111 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 335.00 | 20 182.00 | | 314 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 216.00 | 27 456.00 | | 21 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 855.00 | 4 669 987.00 | | 4 695 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109 105.00 | 5 864 990.00 | | 6 109 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | 2 650.00 | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 1 506 116.00 | 1 772 504.00 | | 1 506 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652 081.00 | 12 357 768.00 | | 12 652 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 544.00 | 17 808 420.00 | | 18 548 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 67 315 738.00 | | 67 315 738.00 | 67 315 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 316 000.00 | | 67 316 000.00 | 67 316 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 648 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 121 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 439 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 166.00 | |
GE Autres charges | | | 183 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 392 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 255 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 4 840.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 798.00 | 21 564.00 | | 18 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | 26 903.00 | | 19 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -901.00 | 531.00 | | -901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 407.00 | 9 437.00 | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | 9 968.00 | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 261.00 | 16 935.00 | | 9 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 855.00 | 504 943.00 | | 489 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 098.00 | 771 542.00 | | 699 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 711 955.00 | 62 507 314.00 | | 67 711 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 592 620.00 | 60 888 195.00 | | 65 592 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 335.00 | 1 619 120.00 | | 2 119 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 000.00 | 169 000.00 | -215 000.00 | 1 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 000.00 | 169 000.00 | -215 000.00 | 1 157 000.00 |