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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 053.00 | 191 234.00 | 27 819.00 | 219 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 431.00 | 165 084.00 | 28 347.00 | 193 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 020.00 | 440 176.00 | 124 843.00 | 565 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 250 297.00 | 44 955.00 | 1 205 343.00 | 1 250 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 933.00 | 2 922.00 | 1 261 011.00 | 1 263 933.00 |
BZ Autres créances | 542 568.00 | | 542 568.00 | 542 568.00 |
CF Disponibilités | 2 441 766.00 | | 2 441 766.00 | 2 441 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 227.00 | 47 876.00 | 5 557 351.00 | 5 605 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 247.00 | 488 053.00 | 5 682 194.00 | 6 170 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 832 985.00 | 2 757 312.00 | | 2 832 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 562.00 | 432 673.00 | | 289 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 947.00 | 3 744 385.00 | | 3 676 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 180.00 | 326 318.00 | | 838 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 364.00 | 224 782.00 | | 233 364.00 |
EA Autres dettes | 933 704.00 | 748 517.00 | | 933 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 248.00 | 1 899 868.00 | | 2 005 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 194.00 | 5 644 253.00 | | 5 682 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 248.00 | 1 899 868.00 | | 2 005 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 348.00 | | 6 672.00 | 558 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 510.00 | | 5 974.00 | 406 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 980.00 | | 698.00 | 67 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 764.00 | 27 412.00 | | 412 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 906.00 | 27 412.00 | | 328 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 180.00 | 838 180.00 | | 838 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 704.00 | 933 704.00 | | 933 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 433.00 | 1 260 433.00 | | 1 260 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 105.00 | 459 105.00 | | 459 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 342.00 | 1 979 342.00 | | 1 979 342.00 |
VW T.V.A. | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 248.00 | 2 005 248.00 | | 2 005 248.00 |