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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 008.00 | | 225 008.00 | 225 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 105 951.00 | 94 984.00 | 10 966.00 | 105 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 576.00 | 926 572.00 | 337 003.00 | 1 263 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 174.00 | 129 925.00 | 154 249.00 | 284 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 319.00 | 1 152 091.00 | 727 228.00 | 1 879 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 565.00 | | 199 565.00 | 199 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 590.00 | | 472 590.00 | 472 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 792.00 | | 408 792.00 | 408 792.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 439.00 | | 150 439.00 | 150 439.00 |
CF Disponibilités | 557 531.00 | | 557 531.00 | 557 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 512.00 | | 1 842 512.00 | 1 842 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 832.00 | 1 152 091.00 | 2 569 740.00 | 3 721 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 090.00 | | | 420 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
DG Autres réserves | 1 135 698.00 | | | 1 135 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 069.00 | | | 234 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 866.00 | | | 1 831 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 225.00 | | | 326 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 353.00 | | | 705 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 740.00 | | | 2 569 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 965.00 | | | 631 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
FD Production vendue biens | 2 786 232.00 | | 2 786 232.00 | 2 786 232.00 |
FG Production vendue services | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 490.00 | | 2 889 490.00 | 2 889 490.00 |
FM Production stockée | | | -17 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 237.00 | | | 2 883 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 168.00 | | | 2 649 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 069.00 | | | 234 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 813.00 | | 269 056.00 | 1 698 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 550.00 | 1 879 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 550.00 | 1 653 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 195.00 | | 269 056.00 | 1 473 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 515.00 | 185 897.00 | 87 321.00 | 1 053 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 905.00 | 185 897.00 | 87 321.00 | 1 052 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 171.00 | 2 350.00 | | 30 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 171.00 | 2 350.00 | | 30 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 225.00 | 326 225.00 | | 326 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
UX Autres créances clients | 408 792.00 | 408 792.00 | | 408 792.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 867.00 | 65 478.00 | 73 388.00 | 138 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 387.00 | 462 387.00 | | 462 387.00 |
VW T.V.A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 353.00 | 631 965.00 | 73 388.00 | 705 353.00 |