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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 3 941.00 | 6 730.00 | 10 672.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 036.00 | 402 781.00 | 222 254.00 | 625 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 159.00 | 639 329.00 | 139 830.00 | 779 159.00 |
AX Avances et acomptes | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 546.00 | 1 046 052.00 | 440 493.00 | 1 486 546.00 |
BT Marchandises | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 501 501.00 | | 501 501.00 | 501 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 184.00 | | 758 184.00 | 758 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 730.00 | 1 046 052.00 | 1 198 677.00 | 2 244 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 450 423.00 | 310 172.00 | | 450 423.00 |
DH Report à nouveau | | -140 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 781.00 | 280 966.00 | | 167 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 670.00 | 8 676.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 719 875.00 | 558 101.00 | | 719 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 349.00 | 290 225.00 | | 226 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 1 329.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 172.00 | 69 090.00 | | 64 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 052.00 | 124 857.00 | | 185 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 892.00 | | |
EA Autres dettes | 112.00 | 350.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 802.00 | 494 743.00 | | 478 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 677.00 | 1 052 843.00 | | 1 198 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 597.00 | | 46 766.00 | 1 447 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 1 486 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 1 475 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | 8 885.00 | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 668.00 | | 37 881.00 | 1 445 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 235.00 | 85 776.00 | 5 958.00 | 966 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 2 155.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 448.00 | 83 621.00 | 5 958.00 | 964 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 052.00 | 185 052.00 | | 185 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 040.00 | 60 758.00 | 122 282.00 | 183 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 737.00 | 38 595.00 | 143.00 | 38 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 802.00 | 356 520.00 | 122 282.00 | 478 802.00 |