| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514 395.00 | 1 849 803.00 | 1 664 592.00 | 3 514 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 936.00 | | 400 936.00 | 400 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 713 015.00 | 238 754 295.00 | 114 958 721.00 | 353 713 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 135 218.00 | 15 178 027.00 | 3 957 191.00 | 19 135 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510 793.00 | | 510 793.00 | 510 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 289 702.00 | 255 782 124.00 | 121 507 578.00 | 377 289 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 582.00 | | 493 582.00 | 493 582.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 646 611.00 | 719 254.00 | 27 927 357.00 | 28 646 611.00 |
BZ Autres créances | 5 966 181.00 | | 5 966 181.00 | 5 966 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 37 562.00 | 3 962 438.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 54 304 986.00 | | 54 304 986.00 | 54 304 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 509.00 | | 691 509.00 | 691 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 102 870.00 | 756 815.00 | 93 346 055.00 | 94 102 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 392 572.00 | 256 538 940.00 | 214 853 633.00 | 471 392 572.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 929 952.00 | 3 929 952.00 | | 3 929 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672.00 | 2 649 672.00 | | 2 649 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 995.00 | 392 995.00 | | 392 995.00 |
DG Autres réserves | 80 526 918.00 | 70 183 129.00 | | 80 526 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 814 089.00 | 12 168 761.00 | | 13 814 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 505.00 | 5 015.00 | | 4 505.00 |
DK Provisions réglementées | 39 563 646.00 | 36 484 860.00 | | 39 563 646.00 |
DL TOTAL (I) | 140 881 778.00 | 125 814 385.00 | | 140 881 778.00 |
DP Provisions pour risques | 404 508.00 | 397 751.00 | | 404 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 508.00 | 397 751.00 | | 404 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 240 726.00 | 41 849 907.00 | | 46 240 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 891.00 | 6 421 688.00 | | 7 193 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445 202.00 | 8 672 283.00 | | 9 445 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607 586.00 | 2 713 776.00 | | 8 607 586.00 |
EA Autres dettes | 2 052 373.00 | 1 732 788.00 | | 2 052 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 360.00 | 31 250.00 | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 567 347.00 | 61 426 902.00 | | 73 567 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 853 633.00 | 187 639 037.00 | | 214 853 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 339.00 | 311.00 | 30 651.00 | 30 339.00 |
FD Production vendue biens | 6 947 352.00 | 191 532.00 | 7 138 884.00 | 6 947 352.00 |
FG Production vendue services | 108 259 021.00 | 1 791 022.00 | 110 050 043.00 | 108 259 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 236 712.00 | 1 982 865.00 | 117 219 577.00 | 115 236 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 639 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 619 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 140 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 362 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 341 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 982.00 | |
GE Autres charges | | | 557 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 326 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 312 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 460 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 075.00 | 69 800.00 | | 50 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166 034.00 | 1 977 096.00 | | 1 166 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 631 092.00 | 5 940 995.00 | | 6 631 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 847 202.00 | 7 987 891.00 | | 7 847 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 786.00 | 17 076.00 | | 12 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 252.00 | 392 374.00 | | 237 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 706 878.00 | 9 716 858.00 | | 9 706 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956 918.00 | 10 126 308.00 | | 9 956 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109 716.00 | -2 138 417.00 | | -2 109 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 826.00 | 629 609.00 | | 705 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831 297.00 | 3 541 337.00 | | 3 831 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 752 507.00 | 115 680 446.00 | | 126 752 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 938 418.00 | 103 511 686.00 | | 112 938 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 814 089.00 | 12 168 761.00 | | 13 814 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 166 274.00 | | 45 030 793.00 | 339 166 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 844.00 | 510 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 715.00 | 6 867 650.00 | 377 289 702.00 | 39 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 715.00 | 6 855 806.00 | 372 848 233.00 | 39 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 053.00 | | 850 523.00 | 3 080 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 642 020.00 | | 44 101 735.00 | 335 642 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 201.00 | | 78 536.00 | 444 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 059 489.00 | 29 341 189.00 | 6 618 554.00 | 233 059 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 089.00 | 277 714.00 | | 1 572 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 487 400.00 | 29 063 475.00 | 6 618 554.00 | 231 487 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 484 860.00 | 9 706 878.00 | 6 628 092.00 | 36 484 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 751.00 | 58 982.00 | 52 225.00 | 397 751.00 |
6T Sur comptes clients | 936 585.00 | | 217 331.00 | 936 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 585.00 | 37 562.00 | 217 331.00 | 936 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 819 196.00 | 9 803 421.00 | 6 897 648.00 | 37 819 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 982.00 | 256 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 706 878.00 | 6 631 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 891.00 | 7 193 891.00 | | 7 193 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162 989.00 | 2 162 989.00 | | 2 162 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641 900.00 | 1 641 900.00 | | 1 641 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607 586.00 | 8 607 586.00 | | 8 607 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052 373.00 | 2 052 373.00 | | 2 052 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 793.00 | 11 884.00 | 498 909.00 | 510 793.00 |
UX Autres créances clients | 27 204 497.00 | 27 204 497.00 | | 27 204 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442 113.00 | 656 423.00 | 785 691.00 | 1 442 113.00 |
VB T. V. A. | 985 818.00 | 985 818.00 | | 985 818.00 |
VC Groupe et associés | 4 339 243.00 | 4 339 243.00 | | 4 339 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 240 726.00 | 16 484 291.00 | 29 756 434.00 | 46 240 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 339.00 | 195 339.00 | | 195 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 957.00 | 500 957.00 | | 500 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 509.00 | 691 509.00 | | 691 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 815 094.00 | 34 530 494.00 | 1 284 600.00 | 35 815 094.00 |
VW T.V.A. | 5 444 974.00 | 5 444 974.00 | | 5 444 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 567 347.00 | 43 805 703.00 | 29 761 644.00 | 73 567 347.00 |