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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 036.00 | 9 827.00 | 2 209.00 | 12 036.00 |
AN Terrains | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AP Constructions | 1 434 545.00 | 584 949.00 | 849 596.00 | 1 434 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 346.00 | 38 489.00 | 37 857.00 | 76 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 556.00 | 121 085.00 | 125 470.00 | 246 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 043.00 | 754 351.00 | 1 203 692.00 | 1 958 043.00 |
BT Marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 424.00 | | 516 424.00 | 516 424.00 |
BZ Autres créances | 609 079.00 | | 609 079.00 | 609 079.00 |
CF Disponibilités | 621 141.00 | | 621 141.00 | 621 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 001.00 | | 1 773 001.00 | 1 773 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 044.00 | 754 351.00 | 2 976 693.00 | 3 731 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 907 004.00 | | | 1 907 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 904.00 | | | 2 222 904.00 |
DP Provisions pour risques | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 747.00 | | | 468 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
EA Autres dettes | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 682.00 | | | 742 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 693.00 | | | 2 976 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 682.00 | | | 742 682.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 483.00 | | 1 918 483.00 | 1 918 483.00 |
FD Production vendue biens | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
FG Production vendue services | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 298.00 | | 2 084 298.00 | 2 084 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 960.00 | | | -8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 837.00 | | | 2 319 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 322.00 | | | 2 012 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 921.00 | | 385 521.00 | 1 858 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 399.00 | 1 958 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 399.00 | 1 938 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | 1 716.00 | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 746.00 | | 383 805.00 | 1 840 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 226.00 | 99 125.00 | 2 000.00 | 657 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 867.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 266.00 | 98 258.00 | 2 000.00 | 648 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 756.00 | | 9 648.00 | 20 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 756.00 | | 9 648.00 | 20 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 747.00 | 468 747.00 | | 468 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 515 522.00 | 515 522.00 | | 515 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VC Groupe et associés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 088.00 | 510 088.00 | | 510 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 218.00 | 1 139 218.00 | | 1 139 218.00 |
VW T.V.A. | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 682.00 | 742 682.00 | | 742 682.00 |