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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 500.00 | 141 915.00 | 27 585.00 | 169 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 191.00 | 221 201.00 | 140 990.00 | 362 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 755.00 | 3 335.00 | 505 420.00 | 508 755.00 |
BZ Autres créances | 512 166.00 | | 512 166.00 | 512 166.00 |
CF Disponibilités | 165 125.00 | | 165 125.00 | 165 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 021.00 | 3 335.00 | 1 200 686.00 | 1 204 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 211.00 | 224 536.00 | 1 341 676.00 | 1 566 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 747.00 | 117 672.00 | | 118 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 518.00 | 161 075.00 | | 303 518.00 |
DL TOTAL (I) | 642 265.00 | 498 747.00 | | 642 265.00 |
DP Provisions pour risques | 551.00 | 401.00 | | 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 551.00 | 401.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 603.00 | 62 689.00 | | 109 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 921.00 | 39 253.00 | | 40 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 151 553.00 | | 230 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 133.00 | 224 251.00 | | 318 133.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 860.00 | 477 746.00 | | 698 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 676.00 | 976 893.00 | | 1 341 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 938.00 | 438 493.00 | | 657 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 248.00 | 1 300.00 | 2 528 548.00 | 2 527 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 248.00 | 1 300.00 | 2 528 548.00 | 2 527 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 89.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 1 289.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 89.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 89.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 1 200.00 | | -253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 354.00 | 40 912.00 | | 72 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 603.00 | 62 689.00 | | 109 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 207.00 | 1 914 805.00 | | 2 558 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 689.00 | 1 753 730.00 | | 2 254 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 518.00 | 161 075.00 | | 303 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 514.00 | | 11 041.00 | 379 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 364.00 | 362 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 364.00 | 209 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 446.00 | | 11 041.00 | 226 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 765.00 | 7 800.00 | 28 364.00 | 241 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 102.00 | 7 800.00 | 28 364.00 | 202 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401.00 | 551.00 | 401.00 | 401.00 |
6T Sur comptes clients | 8 025.00 | 625.00 | 5 314.00 | 8 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 025.00 | 625.00 | 5 314.00 | 8 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 1 176.00 | 5 715.00 | 8 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 5 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
UX Autres créances clients | 504 753.00 | 504 753.00 | | 504 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VC Groupe et associés | 422 630.00 | 422 630.00 | | 422 630.00 |
VI Groupe et associés | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 524.00 | 1 020 921.00 | 38 602.00 | 1 059 524.00 |
VW T.V.A. | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 938.00 | 657 938.00 | | 657 938.00 |