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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AB Frais d’établissement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 025 300.00 | | 3 025 300.00 | 3 025 300.00 |
AP Constructions | 3 070 124.00 | 3 028 738.00 | 41 386.00 | 3 070 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 757.00 | 113 168.00 | 34 589.00 | 147 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 668.00 | 973 918.00 | 42 751.00 | 1 016 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 714.00 | 4 117 072.00 | 3 148 641.00 | 7 265 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BZ Autres créances | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 764.00 | 4 117 072.00 | 3 268 692.00 | 7 385 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 523.00 | | | -1 048 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 465.00 | | | -267 465.00 |
DL TOTAL (I) | -1 280 153.00 | | | -1 280 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 763.00 | | | 4 259 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 072.00 | | | 4 476 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 537.00 | | | 3 199 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
FG Production vendue services | 1 133 333.00 | | 1 133 333.00 | 1 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 339.00 | | 1 163 339.00 | 1 163 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 074.00 | | | -19 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 855.00 | | | 4 215 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 320.00 | | | 4 483 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 465.00 | | | -267 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 515 735.00 | | | 515 735.00 |