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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 6 177.00 | 913.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 213 731.00 | 70 844.00 | 142 887.00 | 213 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 753.00 | 69 731.00 | 45 022.00 | 114 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 345.00 | 109 846.00 | 72 499.00 | 182 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 951.00 | 257 188.00 | 269 763.00 | 526 951.00 |
BT Marchandises | 249 970.00 | 7 767.00 | 242 203.00 | 249 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 315.00 | 15 488.00 | 1 510 827.00 | 1 526 315.00 |
BZ Autres créances | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
CF Disponibilités | 642 915.00 | | 642 915.00 | 642 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 811.00 | 23 254.00 | 2 544 556.00 | 2 567 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 761.00 | 280 442.00 | 2 814 319.00 | 3 094 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 622.00 | 47 340.00 | | 52 622.00 |
DG Autres réserves | 145 583.00 | 131 239.00 | | 145 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 226.00 | 105 624.00 | | 89 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 431.00 | 1 144 204.00 | | 1 147 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 830.00 | 119 312.00 | | 89 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 988.00 | 689.00 | | 35 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 043.00 | 1 048 686.00 | | 1 277 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 564.00 | 257 780.00 | | 233 564.00 |
EA Autres dettes | 30 463.00 | 17 787.00 | | 30 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 889.00 | 1 444 254.00 | | 1 666 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 319.00 | 2 588 458.00 | | 2 814 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 889.00 | 1 444 254.00 | | 1 666 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 014 867.00 | | 7 014 867.00 | 7 014 867.00 |
FG Production vendue services | 719 493.00 | | 719 493.00 | 719 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 360.00 | | 7 734 360.00 | 7 734 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 342 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 661.00 | 18 637.00 | | 9 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 2 904.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 2 904.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 13 342.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 13 342.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | -10 437.00 | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | -54 777.00 | | 34 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 987.00 | 6 298 957.00 | | 7 754 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 761.00 | 6 193 333.00 | | 7 665 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 226.00 | 105 624.00 | | 89 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 304.00 | | 36 797.00 | 490 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 526 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 054.00 | | 36 775.00 | 474 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | 22.00 | 8 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 282.00 | 58 906.00 | | 198 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 700.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 215.00 | 58 206.00 | | 192 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
6T Sur comptes clients | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 043.00 | 1 277 043.00 | | 1 277 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 317.00 | 1 507 317.00 | | 1 507 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VB T. V. A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VI Groupe et associés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 345.00 | 1 683 345.00 | | 1 683 345.00 |
VW T.V.A. | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 889.00 | 1 666 889.00 | | 1 666 889.00 |