| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 90 587.00 | 14 254.00 | 76 333.00 | 90 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 834.00 | 30 429.00 | 3 405.00 | 33 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 823.00 | 529 437.00 | 649 386.00 | 1 178 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 543.00 | 585 425.00 | 968 118.00 | 1 553 543.00 |
BT Marchandises | 1 096 217.00 | 46 420.00 | 1 049 797.00 | 1 096 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 185.00 | 137 479.00 | 988 706.00 | 1 126 185.00 |
BZ Autres créances | 923 153.00 | | 923 153.00 | 923 153.00 |
CF Disponibilités | 2 181 521.00 | | 2 181 521.00 | 2 181 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 650.00 | 183 899.00 | 5 153 751.00 | 5 337 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 193.00 | 769 324.00 | 6 121 869.00 | 6 891 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 734 821.00 | 1 568 811.00 | | 1 734 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 354.00 | 366 010.00 | | 300 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 022.00 | 2 018 668.00 | | 2 119 022.00 |
DP Provisions pour risques | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 058.00 | 1 241 462.00 | | 1 139 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 004.00 | 206 943.00 | | 401 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 632.00 | 1 505 010.00 | | 1 622 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 072.00 | 582 173.00 | | 508 072.00 |
EA Autres dettes | 315 362.00 | 225 549.00 | | 315 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 986 128.00 | 3 762 615.00 | | 3 986 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 869.00 | 5 781 283.00 | | 6 121 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 572 950.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 401 004.00 | | | 401 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 412 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 528 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 656 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 351 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 719.00 | |
GE Autres charges | | | 39 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 1 271.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 6 603.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | 6 729.00 | | 6 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | 12 061.00 | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | -5 458.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 621.00 | 145 328.00 | | 125 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 673 664.00 | 10 023 403.00 | | 11 673 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373 310.00 | 9 657 393.00 | | 11 373 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 354.00 | 366 010.00 | | 300 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 954.00 | | 304 557.00 | 1 284 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | 5 100.00 | 109 229.00 | 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 868.00 | 5 100.00 | 1 553 543.00 | 30 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 151.00 | | 1 303 245.00 | 30 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 996.00 | | 250 400.00 | 1 082 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 889.00 | | 54 157.00 | 60 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 190.00 | 107 234.00 | 585 424.00 | 478 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 814.00 | 490.00 | 11 304.00 | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 376.00 | 106 744.00 | 574 120.00 | 467 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 719.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 105.00 | 46 420.00 | 27 105.00 | 27 105.00 |
6T Sur comptes clients | 121 014.00 | 39 415.00 | 22 950.00 | 121 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 119.00 | 85 835.00 | 50 055.00 | 148 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 119.00 | 102 554.00 | 50 055.00 | 148 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 554.00 | 50 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 632.00 | 1 622 632.00 | | 1 622 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 362.00 | 315 362.00 | | 315 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
UX Autres créances clients | 889 168.00 | 889 168.00 | | 889 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 017.00 | 237 017.00 | | 237 017.00 |
VB T. V. A. | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VC Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 058.00 | 265 261.00 | 858 662.00 | 1 139 058.00 |
VI Groupe et associés | 401 004.00 | 401 004.00 | | 401 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 589.00 | | | 184 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 214.00 | 837 214.00 | | 837 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 860.00 | 2 059 912.00 | 104 948.00 | 2 164 860.00 |
VW T.V.A. | 146 146.00 | 146 146.00 | | 146 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 128.00 | 3 112 331.00 | 858 662.00 | 3 986 128.00 |