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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 680.00 | 94 822.00 | 80 858.00 | 175 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 22 678.00 | 7 454.00 | 30 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 412.00 | 117 500.00 | 94 912.00 | 212 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 868.00 | 311.00 | 76 558.00 | 76 868.00 |
BZ Autres créances | 333 729.00 | | 333 729.00 | 333 729.00 |
CF Disponibilités | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 446.00 | 311.00 | 494 136.00 | 494 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 858.00 | 117 811.00 | 589 047.00 | 706 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 353 140.00 | 336 750.00 | | 353 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 551.00 | 16 390.00 | | 22 551.00 |
DL TOTAL (I) | 392 521.00 | 369 970.00 | | 392 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 131.00 | 70 067.00 | | 52 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 163.00 | 52 163.00 | | 62 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 267.00 | 61 410.00 | | 36 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | 38 749.00 | | 45 899.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 526.00 | 222 456.00 | | 196 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 047.00 | 592 426.00 | | 589 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 172.00 | 222 456.00 | | 189 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 561.00 | | 681.00 | 213 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 212 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 131.00 | | 681.00 | 205 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 724.00 | 26 776.00 | | 90 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 724.00 | 26 776.00 | | 90 724.00 |