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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 038.00 | 532 183.00 | 7 855.00 | 540 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 209.00 | 267 235.00 | 47 973.00 | 315 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 834.00 | 280 626.00 | 169 208.00 | 449 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 528.00 | 1 160 045.00 | 253 482.00 | 1 413 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968 815.00 | 833 575.00 | 4 135 240.00 | 4 968 815.00 |
BZ Autres créances | 1 662 670.00 | 763 579.00 | 899 091.00 | 1 662 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 658 640.00 | 1 597 154.00 | 5 061 485.00 | 6 658 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 168.00 | 2 757 200.00 | 5 314 968.00 | 8 072 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 80 000.00 | 16 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 047.00 | 781.00 | | -1 148 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 878.00 | -1 148 829.00 | | 227 878.00 |
DL TOTAL (I) | 685 830.00 | 457 952.00 | | 685 830.00 |
DP Provisions pour risques | 166 148.00 | 487 113.00 | | 166 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 148.00 | 487 113.00 | | 166 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 127.00 | 834 724.00 | | 657 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 608.00 | 1 906 566.00 | | 3 119 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 835.00 | 204 215.00 | | 624 835.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | 42 782.00 | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 989.00 | 3 033 655.00 | | 4 462 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 968.00 | 3 978 721.00 | | 5 314 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048 426.00 | 4 211 036.00 | | 4 048 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 421 966.00 | | 4 421 966.00 | 4 421 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 966.00 | | 4 421 966.00 | 4 421 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 874.00 | |
GE Autres charges | | | 63 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 912.00 | 8 190.00 | | 7 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 912.00 | 165 335.00 | | 7 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 053.00 | -165 335.00 | | 313 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 349.00 | 7 808 428.00 | | 4 845 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 471.00 | 8 957 257.00 | | 4 617 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 878.00 | -1 148 829.00 | | 227 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 662.00 | | 13 867.00 | 1 399 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 088.00 | | 11 950.00 | 528 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 128.00 | | 1 917.00 | 763 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 633.00 | 119 413.00 | | 960 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 479.00 | 11 705.00 | | 520 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 154.00 | 107 708.00 | | 440 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 113.00 | | 320 965.00 | 487 113.00 |
6T Sur comptes clients | 606 366.00 | 243 083.00 | 15 873.00 | 606 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 763 579.00 | | | 763 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 945.00 | 243 083.00 | 15 873.00 | 1 449 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 058.00 | 243 083.00 | 336 838.00 | 1 937 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 874.00 | 15 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 609.00 | 3 119 609.00 | | 3 119 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 168.00 | 4 080 168.00 | | 4 080 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 648.00 | 888 648.00 | | 888 648.00 |
VB T. V. A. | 533 626.00 | 533 626.00 | | 533 626.00 |
VC Groupe et associés | 804 529.00 | 804 529.00 | | 804 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 518.00 | 223 955.00 | 414 563.00 | 638 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 113.00 | 323 113.00 | | 323 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 932.00 | 6 643 932.00 | | 6 643 932.00 |
VW T.V.A. | 610 574.00 | 610 574.00 | | 610 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 621.00 | 4 003 059.00 | 414 563.00 | 4 417 621.00 |