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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 546 350.00 | | 546 350.00 | 546 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 425.00 | | 548 425.00 | 548 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 374.00 | | 817 374.00 | 817 374.00 |
CU Autres participations | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 185 839.00 | 138 898.00 | | 185 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 404.00 | 86 942.00 | | 82 404.00 |
DL TOTAL (I) | 722 744.00 | 680 340.00 | | 722 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 714.00 | 9 890.00 | | 43 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 63.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 841.00 | 5 468.00 | | 15 841.00 |
EA Autres dettes | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 630.00 | 50 268.00 | | 94 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 374.00 | 730 608.00 | | 817 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 11 568.00 | | 9 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 803.00 | 179 373.00 | | 181 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 399.00 | 92 431.00 | | 99 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 404.00 | 86 942.00 | | 82 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 830.00 | | 119.00 | 268 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 430.00 | | 119.00 | 266 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |