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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 015 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 157 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 051 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 223 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 552 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 802 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 961 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 425 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 149 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 888 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 777 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 316 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 308 316 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 892 000.00 | 4 892 000.00 | | 4 892 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 839 000.00 | 41 839 000.00 | | 41 839 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 825 000.00 | 6 370 000.00 | | 6 825 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 000.00 | 456 000.00 | | -2 664 000.00 |
DK Provisions réglementées | 326 000.00 | 577 000.00 | | 326 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 712 000.00 | 54 628 000.00 | | 51 712 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 524 000.00 | 5 537 000.00 | | 6 524 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 524 000.00 | 5 537 000.00 | | 6 524 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 438 000.00 | 69 014 000.00 | | 62 438 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 960 000.00 | 78 144 000.00 | | 93 960 000.00 |
EA Autres dettes | 31 617 000.00 | 26 732 000.00 | | 31 617 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 065 000.00 | 52 553 000.00 | | 62 065 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 080 000.00 | 226 443 000.00 | | 250 080 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 316 000.00 | 286 608 000.00 | | 308 316 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 624 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 624 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 289 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 968 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 764 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 575 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 101 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 517 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 973 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535 000.00 | 4 747 000.00 | | 8 535 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 535 000.00 | -4 747 000.00 | | -8 535 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 844 000.00 | -16 484 000.00 | | -13 844 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 730 000.00 | 187 386 000.00 | | 208 730 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 394 000.00 | 186 930 000.00 | | 211 394 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664 000.00 | 456 000.00 | | -2 664 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 869 000.00 | 6 529 000.00 | 4 675 000.00 | 8 869 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 869 000.00 | 6 529 000.00 | 4 675 000.00 | 8 869 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 342 000.00 | 28 342 000.00 | | 28 342 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 641 000.00 | 51 641 000.00 | | 51 641 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 595 000.00 | 45 595 000.00 | | 45 595 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 970 000.00 | 61 970 000.00 | | 61 970 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 442.00 | 61 342.00 | 16 100.00 | 77 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 818.00 | 52 572.00 | 46 246.00 | 98 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 260.00 | 113 914.00 | 62 346.00 | 176 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 548 000.00 | 187 548 000.00 | | 187 548 000.00 |