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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 764.00 | 156 944.00 | 41 819.00 | 198 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 853.00 | 369 889.00 | 36 964.00 | 406 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 681.00 | 532 273.00 | 80 408.00 | 612 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
BZ Autres créances | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CF Disponibilités | 893 086.00 | | 893 086.00 | 893 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 424.00 | | 1 066 424.00 | 1 066 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 105.00 | 532 273.00 | 1 146 831.00 | 1 679 105.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 89.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 758.00 | 165 267.00 | | 402 758.00 |
DL TOTAL (I) | 443 515.00 | 206 057.00 | | 443 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 328.00 | 800 381.00 | | 213 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 865.00 | 3 261.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 672.00 | 107 158.00 | | 174 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 185.00 | 111 497.00 | | 310 185.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 202.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 317.00 | 1 022 498.00 | | 703 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 831.00 | 1 228 555.00 | | 1 146 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 541.00 | | 28 186.00 | 655 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 046.00 | 612 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 046.00 | 605 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 477.00 | | 28 186.00 | 648 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 240.00 | 22 080.00 | 71 046.00 | 581 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 800.00 | 22 080.00 | 71 046.00 | 575 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 185.00 | 310 185.00 | | 310 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 686.00 | 150 037.00 | 62 648.00 | 212 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 314.00 | | | 587 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 141.00 | 156 516.00 | 1 625.00 | 158 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 451.00 | 635 803.00 | 62 648.00 | 698 451.00 |