| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 518 666.00 | 426 237.00 | 92 429.00 | 518 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 756.00 | 426 237.00 | 92 519.00 | 518 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 985.00 | 426 237.00 | 171 748.00 | 597 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 185.00 | 171.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 455.00 | 78 464.00 | | 57 455.00 |
DL TOTAL (I) | 140 140.00 | 161 135.00 | | 140 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 16 544.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 19 378.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590.00 | 6 410.00 | | 7 590.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 600.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 608.00 | 43 032.00 | | 31 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 748.00 | 204 167.00 | | 171 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 464.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 15 037.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 805.00 | 6 000.00 | | 38 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 713.00 | 29 988.00 | | 48 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 603.00 | 63.00 | | 19 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 110.00 | 29 925.00 | | 29 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 32 645.00 | | 18 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 501.00 | 267 588.00 | | 230 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 046.00 | 189 124.00 | | 173 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 455.00 | 78 464.00 | | 57 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 572.00 | | 10 000.00 | 563 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 816.00 | 518 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 808.00 | 518 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 475.00 | | 10 000.00 | 563 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 144.00 | 42 604.00 | 35 346.00 | 342 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 144.00 | 42 604.00 | 35 346.00 | 342 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 787.00 | | 8 951.00 | 85 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 787.00 | | 8 951.00 | 85 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 787.00 | | 8 951.00 | 85 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |