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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
AP Constructions | 220 038.00 | 14 689.00 | 205 349.00 | 220 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 298.00 | 127 518.00 | 71 779.00 | 199 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 602.00 | 149 008.00 | 331 594.00 | 480 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 007.00 | 3 389.00 | 368 618.00 | 372 007.00 |
BZ Autres créances | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 087 649.00 | | 2 087 649.00 | 2 087 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 398.00 | 3 389.00 | 2 594 009.00 | 2 597 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 000.00 | 152 397.00 | 2 925 604.00 | 3 078 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 908 000.00 | 709 000.00 | | 908 000.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 906.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 569.00 | 248 578.00 | | 297 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 054.00 | 1 222 485.00 | | 1 470 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 721.00 | 189 960.00 | | 178 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 436.00 | 633 427.00 | | 650 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 63 987.00 | | 78 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 478.00 | 251 188.00 | | 306 478.00 |
EA Autres dettes | 241 529.00 | 217 016.00 | | 241 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 550.00 | 1 355 579.00 | | 1 455 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 604.00 | 2 578 063.00 | | 2 925 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 949.00 | 543 431.00 | | 637 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 730.00 | | 10 872.00 | 469 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 138.00 | | 10 647.00 | 433 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | 225.00 | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 039.00 | 23 969.00 | | 125 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 239.00 | 23 969.00 | | 118 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 529.00 | 241 529.00 | | 241 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 372 007.00 | | | 372 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 721.00 | 11 556.00 | 49 430.00 | 178 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 478.00 | 306 478.00 | | 308 478.00 |
VP Divers | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 857.00 | 434 707.00 | 7 150.00 | 441 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 114.00 | 637 949.00 | 49 430.00 | 805 114.00 |