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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 000.00 | 37 000.00 | 58 000.00 | 94 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 000.00 | 245 000.00 | 85 000.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 000.00 | 266 000.00 | 88 000.00 | 354 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 000.00 | 1 106 000.00 | 1 761 000.00 | 2 867 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 000.00 | 7 000.00 | 2 021 000.00 | 2 027 000.00 |
BZ Autres créances | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
CF Disponibilités | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 000.00 | 56 000.00 | 3 588 000.00 | 3 645 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 000.00 | 1 163 000.00 | 5 349 000.00 | 6 512 000.00 |
CU Autres participations | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 571 000.00 | 479 000.00 | 92 000.00 | 571 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 409 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 000.00 | 582 000.00 | | 947 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 000.00 | 366 000.00 | | 303 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 000.00 | 2 427 000.00 | | 2 769 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | 102 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 102 000.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 000.00 | 371 000.00 | | 305 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 000.00 | 470 000.00 | | 744 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 48 000.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 1 322 000.00 | 590 000.00 | | 1 322 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 000.00 | 1 490 000.00 | | 2 418 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 000.00 | 4 036 000.00 | | 5 349 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 000.00 | 5 000.00 | 186 000.00 | 181 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 000.00 | 1 525 000.00 | 2 543 000.00 | 1 018 000.00 |
FG Production vendue services | 1 254 000.00 | 5 000.00 | 1 259 000.00 | 1 254 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 000.00 | 1 535 000.00 | 3 987 000.00 | 2 453 000.00 |
FM Production stockée | | | 104 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | -12 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | -12 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -12 000.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 73 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 000.00 | 4 471 000.00 | | 4 630 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 000.00 | 4 105 000.00 | | 4 327 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 000.00 | 366 000.00 | | 303 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 000.00 | | 506 000.00 | 2 476 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 000.00 | | 115 000.00 | 456 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 713 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 2 866 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | 305 000.00 | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 000.00 | | 86 000.00 | 732 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 000.00 | 141 000.00 | | 966 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 000.00 | 84 000.00 | | 395 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 4 000.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 000.00 | 53 000.00 | | 538 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 109 000.00 | 49 000.00 | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 62 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 62 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | 171 000.00 | 64 000.00 | 112 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VC Groupe et associés | 742 000.00 | 122 000.00 | 620 000.00 | 742 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 000.00 | 2 273 000.00 | 631 000.00 | 2 904 000.00 |
VW T.V.A. | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 000.00 | 2 417 000.00 | | 2 417 000.00 |