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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 114 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 162 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 287 503.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 302 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 569 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 857 209.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 589 775.00 | 671 452.00 | | 589 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 056.00 | -81 676.00 | | 105 056.00 |
DL TOTAL (I) | 728 382.00 | 623 326.00 | | 728 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 318.00 | 654.00 | | 25 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 39 737.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | 95 583.00 | | 81 257.00 |
EA Autres dettes | | 21 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 549.00 | 5 491.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 827.00 | 162 733.00 | | 128 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 209.00 | 786 059.00 | | 857 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 923 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 147.00 | 693 255.00 | | 964 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 090.00 | 774 931.00 | | 859 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 056.00 | -81 676.00 | | 105 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 487.00 | | 3 675.00 | 1 098 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 239.00 | | 3 656.00 | 982 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 19.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 718.00 | 79 941.00 | | 734 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 718.00 | 79 941.00 | | 734 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | | | 23 681.00 |