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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 329.00 | 24 289.00 | 10 040.00 | 34 329.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 779.00 | 25 339.00 | 14 440.00 | 39 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 870.00 | 57 054.00 | 140 816.00 | 197 870.00 |
072 Créances – Autres | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
084 Disponibilités | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 289.00 | 57 054.00 | 231 235.00 | 288 289.00 |
110 Total général Actif | 328 068.00 | 82 393.00 | 245 675.00 | 328 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 197 797.00 | 1 163 047.00 | | 1 197 797.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 19 855.00 | 16 898.00 | | 19 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 232 653.00 | 1 179 945.00 | | 1 232 653.00 |
242 Autres charges externes. | 502 223.00 | 442 381.00 | | 502 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 039.00 | 17 236.00 | | 11 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20.00 | | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 275.00 | 392 140.00 | | 416 275.00 |
252 Charges sociales | 227 065.00 | 233 852.00 | | 227 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 6 216.00 | | 3 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 035.00 | 31 972.00 | | 25 035.00 |
262 Autres charges | 18 789.00 | 51.00 | | 18 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 204 167.00 | 1 123 847.00 | | 1 204 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 486.00 | 56 099.00 | | 28 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 331.00 | 3 234.00 | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 578.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 3 472.00 | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 420.00 | 24 282.00 | | 29 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714.00 | | | 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 063.00 | | | 192 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |