| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 859.00 | 22 990.00 | 8 869.00 | 31 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 223.00 | | 1 237 223.00 | 1 237 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 275.00 | 558.00 | 38 717.00 | 39 275.00 |
AP Constructions | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 589.00 | 79 524.00 | 2 065.00 | 81 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 181.00 | 242 307.00 | 371 873.00 | 614 181.00 |
BF Prêts | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 076.00 | 346 831.00 | 2 447 245.00 | 2 794 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260 074.00 | 529 240.00 | 3 730 835.00 | 4 260 074.00 |
BZ Autres créances | 1 029 373.00 | | 1 029 373.00 | 1 029 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 467.00 | | 823 467.00 | 823 467.00 |
CF Disponibilités | 2 760 962.00 | | 2 760 962.00 | 2 760 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 940 865.00 | 529 240.00 | 8 411 626.00 | 8 940 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 941.00 | 876 070.00 | 10 858 871.00 | 11 734 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 661 969.00 | 500 000.00 | 1 161 969.00 | 1 661 969.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 722 500.00 | | 722 500.00 | 722 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 175 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 892.00 | 2 961 311.00 | | 2 533 892.00 |
DH Report à nouveau | -31 034.00 | | | -31 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 034.00 | 897 581.00 | | -31 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 527 859.00 | 4 078 518.00 | | 3 527 859.00 |
DP Provisions pour risques | 256 512.00 | 256 512.00 | | 256 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 512.00 | 256 512.00 | | 256 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 319.00 | 2 500 108.00 | | 3 895 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 413.00 | 149 976.00 | | 145 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 438.00 | 1 254 651.00 | | 1 032 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 363.00 | 925 548.00 | | 965 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 832 967.00 | 628 291.00 | | 832 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 499.00 | 5 661 573.00 | | 7 074 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 871.00 | 9 996 603.00 | | 10 858 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 162.00 | 3 690 196.00 | | 3 952 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 018.00 | 45 646.00 | | 7 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 585 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 585 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 052.00 | 81 585.00 | | 75 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 13 410.00 | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 877.00 | 94 995.00 | | 152 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 168.00 | 20 282.00 | | 23 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 400.00 | 19 625.00 | | 48 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 568.00 | 40 598.00 | | 71 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 309.00 | 54 398.00 | | 81 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 620.00 | 9 456 810.00 | | 7 054 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 653.00 | 8 559 229.00 | | 7 085 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 034.00 | 897 581.00 | | -31 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 930.00 | | 1 753 146.00 | 3 082 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 500.00 | | 255 000.00 | 467 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042 000.00 | 65 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042 000.00 | 2 794 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 722 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 239.00 | | 1 287 118.00 | 21 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 315.00 | | 201 907.00 | 495 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 876.00 | | 9 121.00 | 2 098 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 367.00 | 175 464.00 | 346 831.00 | 171 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 137.00 | 9 411.00 | 23 548.00 | 14 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 230.00 | 166 053.00 | 323 283.00 | 157 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -68 025.00 | | | -68 025.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 625.00 | 48 400.00 | 68 025.00 | 19 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
6T Sur comptes clients | 575 628.00 | | 46 389.00 | 575 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 628.00 | | 46 389.00 | 575 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 766.00 | 48 400.00 | 114 414.00 | 851 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 400.00 | 68 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 438.00 | 1 032 438.00 | | 1 032 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 881.00 | 237 881.00 | | 237 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 967.00 | 1 032 967.00 | | 1 032 967.00 |
UP Prêts | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 638.00 | 3 666 638.00 | | 3 666 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 436.00 | 593 436.00 | | 593 436.00 |
VB T. V. A. | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
VC Groupe et associés | 481 939.00 | 481 939.00 | | 481 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 895 319.00 | 772 981.00 | 2 833 605.00 | 3 895 319.00 |
VI Groupe et associés | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 972.00 | | | 466 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 749.00 | 386 749.00 | | 386 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 152.00 | 5 320 154.00 | 65 997.00 | 5 386 152.00 |
VW T.V.A. | 654 425.00 | 654 425.00 | | 654 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 499.00 | 3 952 162.00 | 2 833 605.00 | 7 074 499.00 |