| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 1 396.00 | 2 968.00 | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 371.00 | 35 479.00 | 6 892.00 | 42 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 496.00 | 79 132.00 | 187 363.00 | 266 496.00 |
BT Marchandises | 450 684.00 | 3 200.00 | 447 484.00 | 450 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 538.00 | 8 389.00 | 69 148.00 | 77 538.00 |
BZ Autres créances | 176 108.00 | | 176 108.00 | 176 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CF Disponibilités | 658 146.00 | | 658 146.00 | 658 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 666.00 | 11 589.00 | 1 411 077.00 | 1 422 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 165.00 | 90 723.00 | 1 598 442.00 | 1 689 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
DG Autres réserves | 319 674.00 | 313 248.00 | | 319 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 366.00 | 6 425.00 | | 149 366.00 |
DL TOTAL (I) | 729 053.00 | 579 687.00 | | 729 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 090.00 | 305 300.00 | | 290 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 041.00 | 174 537.00 | | 151 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 285.00 | 490 442.00 | | 340 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 972.00 | 32 738.00 | | 87 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 389.00 | 1 003 018.00 | | 869 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 442.00 | 1 582 705.00 | | 1 598 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 389.00 | 697 718.00 | | 869 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 607.00 | | 2 157 607.00 | 2 157 607.00 |
FG Production vendue services | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 234.00 | | 2 164 234.00 | 2 164 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 348.00 | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 348.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 75.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 75.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 272.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 889.00 | 1 134.00 | | 47 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 744.00 | 2 019 722.00 | | 2 166 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 378.00 | 2 013 297.00 | | 2 017 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 366.00 | 6 425.00 | | 149 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 285.00 | 340 285.00 | | 340 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 091.00 | 290 091.00 | | 290 091.00 |
VI Groupe et associés | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 038.00 | 273 038.00 | | 273 038.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 389.00 | 869 389.00 | | 869 389.00 |