| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
AP Constructions | 143 313.00 | 99 374.00 | 43 939.00 | 143 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 671.00 | 99 374.00 | 58 297.00 | 157 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 185 159.00 | | 7 185 159.00 | 7 185 159.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 650.00 | | 7 187 650.00 | 7 187 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 320.00 | 99 374.00 | 7 245 947.00 | 7 345 320.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 920.00 | 352 920.00 | | 352 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 298.00 | 835 298.00 | | 835 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
DH Report à nouveau | -590 975.00 | -291 370.00 | | -590 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 224.00 | -299 605.00 | | 1 750 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 305.00 | 641 081.00 | | 2 391 305.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 196.00 | 5 516 839.00 | | 4 289 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 206.00 | 343 887.00 | | 508 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 39 803.00 | | 3 436.00 |
EA Autres dettes | 31 696.00 | 218.00 | | 31 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 642.00 | 5 900 855.00 | | 4 832 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 947.00 | 6 573 937.00 | | 7 245 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 642.00 | 5 900 855.00 | | 4 832 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 198.00 | 30 215.00 | | 50 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 335.00 | 12 285.00 | | 19 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 335.00 | 12 285.00 | | 19 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 335.00 | -12 285.00 | | -19 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 533.00 | 221 197.00 | | 2 331 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 310.00 | 520 802.00 | | 581 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 224.00 | -299 605.00 | | 1 750 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 810.00 | 2 564.00 | | 96 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 810.00 | 2 564.00 | | 96 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 10 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 10 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 206.00 | 508 206.00 | | 508 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 6 788 791.00 | 6 788 791.00 | | 6 788 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 289 196.00 | 4 289 196.00 | | 4 289 196.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 450.00 | | | 1 425 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 368.00 | 396 368.00 | | 396 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 240.00 | 7 185 240.00 | | 7 185 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 642.00 | 4 832 642.00 | | 4 832 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 5 952.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 215.00 | 181 777.00 | | 211 215.00 |
ST Autres comptes | 88 222.00 | 15 516.00 | | 88 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 192.00 | 5 408.00 | | 4 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 402.00 | 1 400.00 | | 1 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 6 027.00 | | 4 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 031.00 | 204 102.00 | | 305 031.00 |